[한국화장품/123690] 추세 분석
분석일자: 2025/03/31 ~ 2026/03/30
분석 요약: 추세 점수 18점/100점
- 추세점수 상세: 정렬 4 + 거래량 3 + 종가위치 2 + MACD 4 + ADX 4 + RSI 1
추세 점수 상세 계산(상세 계산식은 하단 참조)
거래량 : 96,310 / 172,698 = 0.56 → 3점
종가위치 : (7,910 - 7,900) / (8,100 - 7,900) = 0.05 → 2점
평균선정렬 : 종가 7,910, ma20 8,586, ma60 9,792 → 4점
MACD : -454.54 vs 시그널 -451.94 (히스토그램 -2.60) → 4점
ADX : 69.9 / 추세상태 약세확대 → 4점
RSI : 35.0 → 1점
인터랙티브 차트
핵심 수치
애널리스트 핵심 지표
- 추세: 하락세 심화
- 모멘텀: 하락 모멘텀 우세
- 변동성: 변동성 확대 (25.4)
- 거래량: 0.59배
- 가격 위치: -7.9% vs 20일선 | 지지 7580 / 저항 9920
함께 보면 좋은 채널
종목별 상세 해설은 블로그 본문에서 이어서 보실 수 있고, 당일 흐름은 텔레그램 다트퀵에서 조금 더 가볍게 확인하실 수 있습니다.
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추세 점수 설명
이 점수는 종목의 현재 흐름을 정렬, 거래량, 종가위치, MACD, ADX, RSI의 6개 항목으로 나누어 계산합니다. 최종 점수는 아래 6개 항목 점수를 모두 합산한 값입니다.
1. 정렬 점수
정렬 점수는 종가가 주요 이동평균선 위에 있는지, 단기선과 중기선 배열이 상승 구조를 유지하는지를 수치화한 항목입니다.
- 종가 >= 20일선 and 20일선 >= 60일선 → 25점
- 종가 >= 20일선 and 20일선 < 60일선 → 18점
- 종가 < 20일선 and 종가 >= 60일선 → 12점
- 그 외 → 4점
- 종가, 20일선, 60일선 값 중 하나라도 없으면 → 0점
2. 거래량 점수
거래량 점수는 현재 움직임에 실제 수급이 동반되고 있는지를 보기 위한 항목입니다.
- 거래량 배수 = 금일거래량 / 직전 20일 평균거래량
- 거래량 배수 >= 1.8 → 15점
- 거래량 배수 >= 1.3 → 12점
- 거래량 배수 >= 1.0 → 9점
- 거래량 배수 >= 0.8 → 6점
- 그 외 → 3점
- 거래량 배수 값이 없으면 → 0점
3. 종가위치 점수
종가위치 점수는 하루 가격 범위 안에서 종가가 어디에 위치했는지를 계산합니다.
- 종가위치 = (종가 - 저가) / (고가 - 저가)
- 종가위치 >= 0.80 → 10점
- 종가위치 >= 0.60 → 8점
- 종가위치 >= 0.40 → 5점
- 그 외 → 2점
- 고가 = 저가 이거나 값이 없으면 → 0점
4. MACD 점수
MACD 점수는 가격 추세의 탄력과 방향성을 확인하는 항목입니다.
- 12일 지수이동평균 = 종가의 12일 지수이동평균
- 26일 지수이동평균 = 종가의 26일 지수이동평균
- MACD = 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균
- 시그널 = MACD의 9일 지수이동평균
- 히스토그램 = MACD - 시그널
- 차이값 = |MACD - 시그널|
- MACD >= 시그널 and 히스토그램 > 0 → 20점
- MACD >= 시그널 → 15점
- 차이값 <= 0.05 → 10점
- 그 외 → 4점
- MACD 또는 시그널 값이 없으면 → 0점
5. ADX 점수
ADX 점수는 현재 추세가 실제로 강한 추세인지 계산하는 항목입니다.
- 진폭 = max(고가 - 저가, |고가 - 전일종가|, |저가 - 전일종가|)
- 상승방향값 = max(금일고가 - 전일고가, 0), 단 금일고가 - 전일고가 > 전일저가 - 금일저가 인 경우만 사용
- 하락방향값 = max(전일저가 - 금일저가, 0), 단 전일저가 - 금일저가 > 금일고가 - 전일고가 인 경우만 사용
- 상승방향지수 = 100 × 14일 상승방향값 합계 / 14일 진폭 합계
- 하락방향지수 = 100 × 14일 하락방향값 합계 / 14일 진폭 합계
- 방향지수 = 100 × |상승방향지수 - 하락방향지수| / (상승방향지수 + 하락방향지수)
- ADX = 방향지수의 14일 평균
- 상승계열추세 = 1 if 종가 >= 20일선, else 0
- ADX >= 30 and 상승계열추세 = 1 → 20점
- ADX >= 25 and 상승계열추세 = 1 → 16점
- ADX >= 20 and 상승계열추세 = 1 → 12점
- ADX >= 30 and 상승계열추세 = 0 → 4점
- ADX >= 25 and 상승계열추세 = 0 → 5점
- ADX >= 20 and 상승계열추세 = 0 → 6점
- ADX < 20 and 상승계열추세 = 1 → 8점
- ADX < 20 and 상승계열추세 = 0 → 5점
- ADX 값이 없으면 → 0점
6. RSI 점수
RSI 점수는 추세의 과열 여부와 지속 가능성을 함께 보기 위한 항목입니다.
- 변화값 = 금일종가 - 전일종가
- 상승값 = max(변화값, 0)
- 하락값 = max(-변화값, 0)
- 평균상승값 = 상승값의 14일 지수평활평균
- 평균하락값 = 하락값의 14일 지수평활평균
- 상대강도 = 평균상승값 / 평균하락값
- RSI = 100 - (100 / (1 + 상대강도))
- 55 <= RSI <= 68 → 10점
- 48 <= RSI < 55 또는 68 < RSI <= 75 → 7점
- 40 <= RSI < 48 또는 75 < RSI <= 80 → 4점
- 그 외 → 1점
- RSI 값이 없으면 → 0점
최종 점수 계산식
최종점수 = 정렬 + 거래량 + 종가위치 + MACD + ADX + RSI
※ 본 자료는 투자권유가 아닌 참고용 분석자료입니다. 정확성이나 수익을 보장하지 않으며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.