[해성디에스/195870] 추세 분석
분석일자: 2025/05/28 ~ 2026/05/27
분석 요약: 추세 점수 89점/100점
- 추세점수 상세: 정렬 25 + 거래량 12 + 종가위치 2 + MACD 20 + ADX 20 + RSI 10
추세 점수 상세 계산(상세 계산식은 하단 참조)
거래량 : 554,411 / 360,554 = 1.54 → 12점
종가위치 : (92,300 - 91,600) / (101,800 - 91,600) = 0.07 → 2점
평균선정렬 : 92,300 >= 83,875 >= 67,366 여부 기준 → 25점
MACD : 6213.96 vs 시그널 5979.95 (히스토그램 234.02) → 20점
ADX : 39.4 / 추세상태 확산 → 20점
RSI : 60.3 → 10점
인터랙티브 차트
핵심 수치
애널리스트 핵심 지표
- 추세: 상승세 강화
- 모멘텀: 상승 모멘텀 우세
- 변동성: 변동성 확대 (29.8)
- 거래량: 1.54배
- 가격 위치: +10.0% vs 20일선 | 지지 72100 / 저항 108500
함께 보면 좋은 채널
종목별 상세 해설은 블로그 본문에서 이어서 보실 수 있고, 당일 흐름은 텔레그램 다트퀵에서 조금 더 가볍게 확인하실 수 있습니다.
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추세 점수 설명
이 점수는 종목의 현재 흐름을 정렬, 거래량, 종가위치, MACD, ADX, RSI의 6개 항목으로 나누어 계산합니다. 최종 점수는 아래 6개 항목 점수를 모두 합산한 값입니다.
| 항목 | 최대 | 쉽게 보는 기준 |
|---|---|---|
| 정렬 | 25점 | 종가가 20일선·60일선 위에 있고 이동평균 배열이 좋을수록 높습니다. |
| 거래량 | 15점 | 오늘 거래량이 직전 20일 평균보다 얼마나 늘었는지 봅니다. |
| 종가위치 | 10점 | 하루 고가와 저가 사이에서 종가가 위쪽에 가까울수록 높습니다. |
| MACD | 20점 | MACD가 시그널보다 위에 있고 히스토그램이 플러스면 높습니다. |
| ADX | 20점 | 추세 강도가 높고 추세 상태가 회복·유지·확산·과열이면 높습니다. |
| RSI | 10점 | 너무 약하지도 과열되지도 않은 55~68 구간을 가장 좋게 봅니다. |
점수 해석은 70점 이상은 높음, 45~69점은 중간, 44점 이하는 낮음으로 봅니다. 이 점수는 후보를 비교하기 위한 보조 지표이며 매수·매도 신호가 아닙니다.
1. 정렬 점수
정렬 점수는 종가가 주요 이동평균선 위에 있는지, 단기선과 중기선 배열이 상승 구조를 유지하는지를 수치화한 항목입니다.
- 종가 >= 20일선 and 20일선 >= 60일선 → 25점
- 종가 >= 20일선 and 20일선 < 60일선 → 18점
- 종가 < 20일선 and 종가 >= 60일선 → 12점
- 그 외 → 4점
- 종가, 20일선, 60일선 값 중 하나라도 없으면 → 0점
2. 거래량 점수
거래량 점수는 현재 움직임에 실제 수급이 동반되고 있는지를 보기 위한 항목입니다.
- 거래량 배수 = 금일거래량 / 직전 20일 평균거래량
- 거래량 배수 >= 1.8 → 15점
- 거래량 배수 >= 1.3 → 12점
- 거래량 배수 >= 1.0 → 9점
- 거래량 배수 >= 0.8 → 6점
- 그 외 → 3점
- 거래량 배수 값이 없으면 → 0점
3. 종가위치 점수
종가위치 점수는 하루 가격 범위 안에서 종가가 어디에 위치했는지를 계산합니다.
- 종가위치 = (종가 - 저가) / (고가 - 저가)
- 종가위치 >= 0.80 → 10점
- 종가위치 >= 0.60 → 8점
- 종가위치 >= 0.40 → 5점
- 그 외 → 2점
- 고가 = 저가 이거나 값이 없으면 → 0점
4. MACD 점수
MACD 점수는 가격 추세의 탄력과 방향성을 확인하는 항목입니다.
- 12일 지수이동평균 = 종가의 12일 지수이동평균
- 26일 지수이동평균 = 종가의 26일 지수이동평균
- MACD = 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균
- 시그널 = MACD의 9일 지수이동평균
- 히스토그램 = MACD - 시그널
- 차이값 = |MACD - 시그널|
- MACD >= 시그널 and 히스토그램 > 0 → 20점
- MACD >= 시그널 → 15점
- MACD < 시그널이지만 차이값 <= 0.05 → 10점
- 그 외 → 4점
- MACD 또는 시그널 값이 없으면 → 0점
5. ADX 점수
ADX 점수는 현재 추세가 실제로 강한 추세인지 계산하는 항목입니다.
- 진폭 = max(고가 - 저가, |고가 - 전일종가|, |저가 - 전일종가|)
- 상승방향값 = max(금일고가 - 전일고가, 0), 단 금일고가 - 전일고가 > 전일저가 - 금일저가 인 경우만 사용
- 하락방향값 = max(전일저가 - 금일저가, 0), 단 전일저가 - 금일저가 > 금일고가 - 전일고가 인 경우만 사용
- 상승방향지수 = 100 × 14일 상승방향값 합계 / 14일 진폭 합계
- 하락방향지수 = 100 × 14일 하락방향값 합계 / 14일 진폭 합계
- 방향지수 = 100 × |상승방향지수 - 하락방향지수| / (상승방향지수 + 하락방향지수)
- ADX = 방향지수의 14일 평균
- 상승계열추세 = 추세 상태가 회복, 유지, 확산, 과열 중 하나이면 1, 그 외는 0
- ADX >= 30 and 상승계열추세 = 1 → 20점
- ADX >= 25 and 상승계열추세 = 1 → 16점
- ADX >= 20 and 상승계열추세 = 1 → 12점
- ADX >= 30 and 상승계열추세 = 0 → 4점
- ADX >= 25 and 상승계열추세 = 0 → 5점
- ADX >= 20 and 상승계열추세 = 0 → 6점
- ADX < 20 and 상승계열추세 = 1 → 8점
- ADX < 20 and 상승계열추세 = 0 → 5점
- ADX 값이 없으면 → 0점
6. RSI 점수
RSI 점수는 추세의 과열 여부와 지속 가능성을 함께 보기 위한 항목입니다.
- 변화값 = 금일종가 - 전일종가
- 상승값 = max(변화값, 0)
- 하락값 = max(-변화값, 0)
- 평균상승값 = 상승값의 14일 지수평활평균
- 평균하락값 = 하락값의 14일 지수평활평균
- 상대강도 = 평균상승값 / 평균하락값
- RSI = 100 - (100 / (1 + 상대강도))
- 55 <= RSI <= 68 → 10점
- 48 <= RSI < 55 또는 68 < RSI <= 75 → 7점
- 40 <= RSI < 48 또는 75 < RSI <= 80 → 4점
- 그 외 → 1점
- RSI 값이 없으면 → 0점
최종 점수 계산식
최종점수 = 정렬 + 거래량 + 종가위치 + MACD + ADX + RSI
※ 본 자료는 투자권유가 아닌 참고용 분석자료입니다. 정확성이나 수익을 보장하지 않으며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
